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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 440.00 | 50 379.00 | 18 060.00 | 68 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 269.00 | 54 119.00 | 81 150.00 | 135 269.00 |
060 Stock marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
072 Créances – Autres | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
084 Disponibilités | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
110 Total général Actif | 195 482.00 | 54 119.00 | 141 363.00 | 195 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 041.00 | 204 830.00 | | 177 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 731.00 | 730.00 | | 10 731.00 |
230 Autres produits | 3 010.00 | 13 875.00 | | 3 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 782.00 | 219 435.00 | | 190 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 933.00 | 45 285.00 | | 30 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 484.00 | -181.00 | | 1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 54 608.00 | 62 126.00 | | 54 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | 8 903.00 | | 6 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 136.00 | 85 656.00 | | 66 136.00 |
252 Charges sociales | 9 732.00 | 18 786.00 | | 9 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 764.00 | 5 958.00 | | 5 764.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 588.00 | 226 555.00 | | 175 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 194.00 | -7 120.00 | | 15 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 597.00 | 10 030.00 | | 14 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 691.00 | -16 222.00 | | 10 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 545.00 | | | 143 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |