| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 275.00 | 70 874.00 | 11 402.00 | 82 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 933.00 | 73 031.00 | 12 903.00 | 85 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
072 Créances – Autres | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
110 Total général Actif | 124 070.00 | 73 031.00 | 51 039.00 | 124 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 864.00 | 196 999.00 | | 223 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4 945.00 | 4 945.00 | | -4 945.00 |
222 Production stockée | | -8 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 3 422.00 | 1 279.00 | | 3 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 742.00 | 196 822.00 | | 222 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 510.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 150.00 | 61 321.00 | | 61 150.00 |
242 Autres charges externes. | 56 978.00 | 60 257.00 | | 56 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 3 004.00 | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 862.00 | 61 617.00 | | 71 862.00 |
252 Charges sociales | 13 994.00 | 7 461.00 | | 13 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 258.00 | 11 546.00 | | 9 258.00 |
262 Autres charges | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 331.00 | 206 722.00 | | 225 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 590.00 | -9 900.00 | | -2 590.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | 3 153.00 | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 90.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 807.00 | -12 340.00 | | -4 807.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -4.00 | | | -4.00 |