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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 032.00 | 20 226.00 | 12 806.00 | 33 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 247.00 | 20 226.00 | 18 021.00 | 38 247.00 |
060 Stock marchandises | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
084 Disponibilités | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
110 Total général Actif | 193 818.00 | 20 226.00 | 173 592.00 | 193 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 006.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 592.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 373.00 | 460 424.00 | | 509 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 242.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 264.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 624.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 378.00 | 461 554.00 | | 509 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 551.00 | 176 406.00 | | 173 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 624.00 | -5 994.00 | | -1 624.00 |
242 Autres charges externes. | 113 054.00 | 93 277.00 | | 113 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 418.00 | 110 310.00 | | 153 418.00 |
252 Charges sociales | 16 351.00 | 12 531.00 | | 16 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 263.00 | 2 180.00 | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 095.00 | 395 224.00 | | 465 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 283.00 | 66 331.00 | | 44 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | 413.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 466.00 | 9 162.00 | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 17.00 | | 7 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 635.00 | 46 565.00 | | 35 635.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 926 670.00 | | | 926 670.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 855 971.00 | | | 5 855 971.00 |