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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 289.00 | 236 299.00 | 384 990.00 | 621 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 779 193.00 | | 4 779 193.00 | 4 779 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BF Prêts | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 605 363.00 | 236 898.00 | 14 368 465.00 | 14 605 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 442.00 | 27 187.00 | 2 556 256.00 | 2 583 442.00 |
BZ Autres créances | 15 204 693.00 | | 15 204 693.00 | 15 204 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 190 166.00 | | 190 166.00 | 190 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 625.00 | | 147 625.00 | 147 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 148 139.00 | 27 187.00 | 18 120 953.00 | 18 148 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 753 502.00 | 264 085.00 | 32 489 417.00 | 32 753 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 779 193.00 | | | 4 779 193.00 |
CU Autres participations | 8 992 921.00 | | 8 992 921.00 | 8 992 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 567 020.00 | 10 567 020.00 | | 10 567 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 012 480.00 | 6 012 480.00 | | 6 012 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 080.00 | 505 233.00 | | 553 080.00 |
DG Autres réserves | 7 269 936.00 | 6 360 841.00 | | 7 269 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 463.00 | 956 942.00 | | 2 078 463.00 |
DL TOTAL (I) | 26 480 979.00 | 24 402 516.00 | | 26 480 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | 154 000.00 | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346 546.00 | 9 584 374.00 | | 5 346 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 466.00 | 39 344.00 | | 44 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 427.00 | 407 767.00 | | 473 427.00 |
EA Autres dettes | | 3 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 008 438.00 | 10 188 762.00 | | 6 008 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 489 417.00 | 34 591 278.00 | | 32 489 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 438.00 | 10 188 762.00 | | 6 008 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 292.00 | | 496 292.00 | 496 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 292.00 | | 496 292.00 | 496 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 179.00 | 30 722.00 | | 28 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 120.00 | 450.00 | | 104 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 120.00 | 450.00 | | 104 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 488.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 681.00 | 621.00 | | 28 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 193.00 | 1 109.00 | | 29 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 928.00 | -659.00 | | 74 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 798.00 | 475 491.00 | | 460 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 166.00 | 2 404 787.00 | | 3 426 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 703.00 | 1 447 845.00 | | 1 347 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078 463.00 | 956 942.00 | | 2 078 463.00 |