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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 586.00 | 28 942.00 | 23 643.00 | 52 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 346.00 | 28 942.00 | 124 403.00 | 153 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
060 Stock marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
084 Disponibilités | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
110 Total général Actif | 188 361.00 | 28 942.00 | 159 419.00 | 188 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 865.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 288.00 | 6 349.00 | | 6 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 877.00 | 226 663.00 | | 251 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 761.00 | 1 343.00 | | 1 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 425.00 | 238 855.00 | | 261 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 766.00 | 4 327.00 | | 2 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 124.00 | -398.00 | | 1 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 540.00 | 7 938.00 | | 8 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 310.00 | -679.00 | | 1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 56 274.00 | 64 659.00 | | 56 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | 3 031.00 | | 4 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 608.00 | 115 952.00 | | 138 608.00 |
252 Charges sociales | 22 597.00 | 17 203.00 | | 22 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 207.00 | 12 841.00 | | 10 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 239.00 | 224 942.00 | | 246 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 187.00 | 13 913.00 | | 15 187.00 |
294 Charges financières | 3 366.00 | 3 888.00 | | 3 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 384.00 | 2 958.00 | | 12 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -564.00 | 7 067.00 | | -564.00 |