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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 714.00 | 115 674.00 | 29 040.00 | 144 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 221.00 | 11 181.00 | 2 041.00 | 13 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 437.00 | 126 855.00 | 188 582.00 | 315 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 698.00 | 30 543.00 | 453 155.00 | 483 698.00 |
BZ Autres créances | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
CF Disponibilités | 291 951.00 | | 291 951.00 | 291 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 195.00 | 30 543.00 | 809 653.00 | 840 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 632.00 | 157 397.00 | 998 235.00 | 1 155 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 474 862.00 | 485 667.00 | | 474 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 682.00 | 139 194.00 | | 137 682.00 |
DL TOTAL (I) | 621 344.00 | 633 662.00 | | 621 344.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 217.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | 24 735.00 | | 14 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 111.00 | 302 822.00 | | 338 111.00 |
EA Autres dettes | 21 433.00 | 109.00 | | 21 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 391.00 | 327 883.00 | | 374 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 235.00 | 961 545.00 | | 998 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 391.00 | 327 883.00 | | 374 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 1 718 548.00 | | 1 718 548.00 | 1 718 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 046.00 | | 1 719 046.00 | 1 719 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 726.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | 7 076.00 | | 3 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 663.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 663.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -663.00 | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 34 839.00 | | 34 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 211.00 | 1 592 352.00 | | 1 725 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 529.00 | 1 453 158.00 | | 1 587 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 682.00 | 139 194.00 | | 137 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 202.00 | | | 321 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 766.00 | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 766.00 | 315 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 292.00 | 31 563.00 | | 95 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 292.00 | 31 563.00 | | 95 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 816.00 | 16 726.00 | | 13 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 816.00 | 16 726.00 | | 13 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 816.00 | 19 226.00 | | 13 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 447 105.00 | | | 447 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 019.00 | 548 245.00 | 774.00 | 549 019.00 |
VW T.V.A. | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 391.00 | 374 391.00 | | 374 391.00 |