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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 893.00 | 1 101.00 | 1 243 792.00 | 1 244 893.00 |
CF Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 267.00 | 1 101.00 | 1 278 167.00 | 1 279 267.00 |
CU Autres participations | 1 243 792.00 | | 1 243 792.00 | 1 243 792.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 140.00 | 592 140.00 | | 592 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 615.00 | 49 991.00 | | 50 615.00 |
DH Report à nouveau | 612 330.00 | 600 488.00 | | 612 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | 12 465.00 | | -2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 629.00 | 1 255 084.00 | | 1 252 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 310.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 640.00 | | 641.00 |
EA Autres dettes | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 537.00 | 25 516.00 | | 25 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 167.00 | 1 280 601.00 | | 1 278 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 537.00 | 25 516.00 | | 25 537.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 513.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455.00 | 2 048.00 | | 2 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 455.00 | 12 465.00 | | -2 455.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 893.00 | | | 1 244 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 792.00 | | | 1 243 792.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |