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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AP Constructions | 5 343.00 | 4 599.00 | 744.00 | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 301.00 | 25 443.00 | 13 858.00 | 39 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 721.00 | 13 960.00 | 3 761.00 | 17 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 918.00 | 46 555.00 | 18 363.00 | 64 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 783.00 | 7 597.00 | 673 186.00 | 680 783.00 |
BZ Autres créances | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
CF Disponibilités | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 402.00 | 7 597.00 | 831 805.00 | 839 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 320.00 | 54 152.00 | 850 168.00 | 904 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 123.00 | 66 701.00 | | 198 123.00 |
DH Report à nouveau | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 007.00 | 131 422.00 | | 127 007.00 |
DL TOTAL (I) | 451 142.00 | 324 135.00 | | 451 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 583.00 | 117 850.00 | | 96 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 200.00 | 12 074.00 | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 828.00 | 158 597.00 | | 150 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 415.00 | 156 177.00 | | 128 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 026.00 | 444 697.00 | | 399 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 168.00 | 768 832.00 | | 850 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 826.00 | 432 623.00 | | 375 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
FG Production vendue services | 2 258 775.00 | | 2 258 775.00 | 2 258 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 536.00 | | 2 281 536.00 | 2 281 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 90 200.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 124 200.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 20 558.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 519.00 | 15 281.00 | | 68 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 690.00 | 35 840.00 | | 70 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 310.00 | 88 360.00 | | 14 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 616.00 | 36 297.00 | | 22 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 367.00 | 2 298 947.00 | | 2 404 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 360.00 | 2 167 525.00 | | 2 277 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 007.00 | 131 422.00 | | 127 007.00 |