| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 646.00 | 344.00 | 2 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 264.00 | 636.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 531.00 | 15 072.00 | 7 459.00 | 22 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 421.00 | 20 982.00 | 8 438.00 | 29 421.00 |
BT Marchandises | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 154.00 | 6 997.00 | 44 157.00 | 51 154.00 |
BZ Autres créances | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 649.00 | 6 997.00 | 145 652.00 | 152 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 069.00 | 27 979.00 | 154 090.00 | 182 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 213.00 | 38 163.00 | | 67 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 639.00 | 29 050.00 | | 19 639.00 |
DL TOTAL (I) | 87 952.00 | 68 313.00 | | 87 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 209.00 | 16 960.00 | | 9 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 896.00 | 27 663.00 | | 31 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 15 314.00 | | 11 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 064.00 | 16 632.00 | | 11 064.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 412.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 139.00 | 78 980.00 | | 66 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 090.00 | 147 293.00 | | 154 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 788.00 | 69 801.00 | | 61 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 508.00 | | 157 508.00 | 157 508.00 |
FG Production vendue services | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 755.00 | | 180 755.00 | 180 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 588.00 | 1 682.00 | | 5 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 588.00 | 1 682.00 | | 5 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 770.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 770.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 911.00 | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 4 990.00 | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 736.00 | 195 473.00 | | 187 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 098.00 | 166 423.00 | | 168 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 639.00 | 29 050.00 | | 19 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 960.00 | 22 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 960.00 | 29 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 697.00 | 6 245.00 | 22 960.00 | 37 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 1 898.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 685.00 | 4 347.00 | 22 960.00 | 33 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 209.00 | 4 858.00 | 4 351.00 | 9 209.00 |
VI Groupe et associés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 139.00 | 61 788.00 | 4 351.00 | 66 139.00 |