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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | 1 392.00 | 2 652.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 661.00 | 1 392.00 | 355 269.00 | 356 661.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CF Disponibilités | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 680.00 | 1 392.00 | 465 288.00 | 466 680.00 |
CU Autres participations | 352 617.00 | | 352 617.00 | 352 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 024.00 | 66 529.00 | | 121 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 448.00 | 58 494.00 | | 211 448.00 |
DK Provisions réglementées | 5 458.00 | 3 686.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 381 929.00 | 168 709.00 | | 381 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 131.00 | 97 803.00 | | 71 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 11 980.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 118 690.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290.00 | 9 297.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 359.00 | 237 771.00 | | 83 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 288.00 | 406 480.00 | | 465 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 910.00 | 162 472.00 | | 37 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772.00 | 1 107.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 1 107.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | -1 107.00 | | 3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | -168.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 443.00 | 145 603.00 | | 303 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 995.00 | 87 108.00 | | 91 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 448.00 | 58 494.00 | | 211 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 411.00 | | 38 250.00 | 318 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | | 1 918.00 | 2 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 285.00 | | 36 332.00 | 316 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 546.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 546.00 | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 131.00 | 25 682.00 | 45 449.00 | 71 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 359.00 | 37 910.00 | 45 449.00 | 83 359.00 |