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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 125.00 | | 371 125.00 | 371 125.00 |
BZ Autres créances | 1 726 914.00 | | 1 726 914.00 | 1 726 914.00 |
CF Disponibilités | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 661.00 | | 2 167 661.00 | 2 167 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 621.00 | | 2 248 621.00 | 2 248 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 516.00 | -1 504 953.00 | | -651 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 036.00 | 853 437.00 | | 806 036.00 |
DL TOTAL (I) | 156 520.00 | -649 516.00 | | 156 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 861.00 | 400 015.00 | | 241 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 439.00 | 1 650 692.00 | | 1 434 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 1 800.00 | | 42 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 445.00 | 738.00 | | 63 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 271.00 | | | 309 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 100.00 | 2 058 683.00 | | 2 092 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 621.00 | 1 409 167.00 | | 2 248 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 032.00 | 1 821 993.00 | | 2 012 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 084.00 | | 1 237 084.00 | 1 237 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 084.00 | | 1 237 084.00 | 1 237 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 982.00 | 980.00 | | 100 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 982.00 | 981.00 | | 100 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 680.00 | 980.00 | | 9 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 980.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 302.00 | 1.00 | | 91 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 813.00 | 1 260 871.00 | | 1 530 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 776.00 | 407 434.00 | | 724 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 036.00 | 853 437.00 | | 806 036.00 |