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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 484.00 | 21 193.00 | 7 290.00 | 28 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 311.00 | 21 193.00 | 144 118.00 | 165 311.00 |
060 Stock marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
072 Créances – Autres | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
084 Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
110 Total général Actif | 177 230.00 | 21 193.00 | 156 037.00 | 177 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 221.00 | 232 010.00 | | 205 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 688.00 | 844.00 | | 688.00 |
230 Autres produits | 2 490.00 | 1 152.00 | | 2 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 398.00 | 234 006.00 | | 208 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 921.00 | 156 912.00 | | 132 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 532.00 | 3 990.00 | | 1 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 516.00 | 2 109.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 26 526.00 | 27 141.00 | | 26 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 045.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 298.00 | 25 624.00 | | 19 298.00 |
252 Charges sociales | 6 027.00 | 2 405.00 | | 6 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | 4 291.00 | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | 6.00 | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 631.00 | 223 523.00 | | 192 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 767.00 | 10 482.00 | | 15 767.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 900.00 | | |
294 Charges financières | 2 618.00 | 3 685.00 | | 2 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | -2 392.00 | | -1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 283.00 | 12 090.00 | | 14 283.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |