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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
AH Fonds commercial | 330 366.00 | | 330 366.00 | 330 366.00 |
AP Constructions | 5 865.00 | 3 660.00 | 2 205.00 | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 663.00 | 21 895.00 | 768.00 | 22 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 885.00 | 397 580.00 | 45 306.00 | 442 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 065.00 | 448 533.00 | 381 532.00 | 830 065.00 |
BT Marchandises | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 418.00 | 2 467.00 | 410 951.00 | 413 418.00 |
BZ Autres créances | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 327.00 | 2 467.00 | 562 860.00 | 565 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 391.00 | 451 000.00 | 944 391.00 | 1 395 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 060.00 | 160 060.00 | | 160 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -43 265.00 | -31 235.00 | | -43 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 895.00 | -12 030.00 | | -23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 92 950.00 | 116 846.00 | | 92 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 414.00 | 140 024.00 | | 93 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 405.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 136.00 | 421 891.00 | | 330 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 490.00 | 307 469.00 | | 313 490.00 |
EA Autres dettes | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 441.00 | 870 788.00 | | 851 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 391.00 | 987 634.00 | | 944 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 718.00 | 839 635.00 | | 825 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 517.00 | 12 837.00 | | 24 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 835.00 | | 2 109 835.00 | 2 109 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 835.00 | | 2 109 835.00 | 2 109 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 147.00 | 14 055.00 | | 18 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 13 002.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 13 002.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034.00 | 547.00 | | 12 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034.00 | 933.00 | | 12 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 934.00 | 12 069.00 | | -11 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 078.00 | 2 281 653.00 | | 2 133 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 974.00 | 2 293 683.00 | | 2 156 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 895.00 | -12 030.00 | | -23 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 078.00 | | 3 780.00 | 869 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 794.00 | 830 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 794.00 | 471 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 733.00 | | | 342 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 427.00 | | 3 780.00 | 510 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 234.00 | 29 093.00 | 42 794.00 | 462 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 305.00 | 62.00 | | 12 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 898.00 | 29 031.00 | 42 794.00 | 436 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 181.00 | 110.00 | 4 824.00 | 7 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 181.00 | 110.00 | 4 824.00 | 7 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 181.00 | 110.00 | 4 824.00 | 7 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 4 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 409 277.00 | | | 409 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VP Divers | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 810.00 | 551 810.00 | | 551 810.00 |