| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 487.00 | 328 923.00 | 214 564.00 | 543 487.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 893.00 | 328 923.00 | 254 970.00 | 583 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 070.00 | | 124 070.00 | 124 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 082.00 | 11 337.00 | 129 745.00 | 141 082.00 |
072 Créances – Autres | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 794.00 | 11 337.00 | 294 457.00 | 305 794.00 |
110 Total général Actif | 889 688.00 | 340 260.00 | 549 428.00 | 889 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 905.00 | | | 269 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
222 Production stockée | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 565.00 | | | 396 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 809.00 | | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
252 Charges sociales | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
262 Autres charges | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 241.00 | | | 384 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 601.00 | | | 39 601.00 |