| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 581.00 | 3 296.00 | 5 286.00 | 8 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 293.00 | 14 091.00 | 19 201.00 | 33 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 874.00 | 17 387.00 | 51 487.00 | 68 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 375.00 | | 116 375.00 | 116 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 249.00 | 17 387.00 | 167 862.00 | 185 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 63 620.00 | 74 701.00 | | 63 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 611.00 | 28 919.00 | | 21 611.00 |
DL TOTAL (I) | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | 17 020.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 032.00 | 64 042.00 | | 76 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 862.00 | 174 262.00 | | 167 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 915.00 | | 357 915.00 | 357 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 915.00 | | 357 915.00 | 357 915.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 390.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 390.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 2 828.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 665.00 | 401 780.00 | | 373 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 054.00 | 372 861.00 | | 352 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 611.00 | 28 919.00 | | 21 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 032.00 | 53 848.00 | 14 184.00 | 68 032.00 |