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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 384.00 | | 587 384.00 | 587 384.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 118.00 | | 591 118.00 | 591 118.00 |
CU Autres participations | 579 884.00 | | 579 884.00 | 579 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 381 403.00 | 311 639.00 | | 381 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 000.00 | 69 764.00 | | 74 000.00 |
DL TOTAL (I) | 477 403.00 | 403 403.00 | | 477 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 912.00 | 155 912.00 | | 81 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 4 028.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 181.00 | 17 040.00 | | 14 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 715.00 | 187 980.00 | | 113 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 118.00 | 591 383.00 | | 591 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 785.00 | 200 056.00 | | 206 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 785.00 | 130 292.00 | | 132 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 000.00 | 69 764.00 | | 74 000.00 |