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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 194.00 | 197.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 820.00 | 12 623.00 | 135 197.00 | 147 820.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 228.00 | 12 623.00 | 173 605.00 | 186 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 678.00 | 134 685.00 | | 137 678.00 |
230 Autres produits | 2 472.00 | 2 733.00 | | 2 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 150.00 | 137 418.00 | | 140 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 034.00 | 27 710.00 | | 30 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | 579.00 | | -468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 1 953.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 172.00 | 36 826.00 | | 40 172.00 |
252 Charges sociales | 10 765.00 | 8 285.00 | | 10 765.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 204.00 | 72 735.00 | | 75 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 381.00 | 36 394.00 | | 35 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 194.00 | | 5 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 176.00 | 31 192.00 | | 30 176.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 695.00 | 15 503.00 | | 46 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 176.00 | 31 192.00 | | 30 176.00 |
DL TOTAL (I) | 80 871.00 | 50 695.00 | | 80 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 719.00 | 100 000.00 | | 69 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 9 189.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 049.00 | 13 607.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 734.00 | 122 796.00 | | 92 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 605.00 | 173 491.00 | | 173 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |