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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
110 Total général Actif | 11 568.00 | 1 995.00 | 9 573.00 | 11 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 573.00 | |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102.00 | 1 995.00 | 10 107.00 | 12 102.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 035.00 | 1 624.00 | | 2 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 651.00 | 411.00 | | -3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384.00 | 7 035.00 | | 3 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 754.00 | 5 484.00 | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 478.00 | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 723.00 | 6 501.00 | | 6 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107.00 | 13 536.00 | | 10 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
FG Production vendue services | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095.00 | 8 986.00 | | 1 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746.00 | 8 576.00 | | 4 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 651.00 | 411.00 | | -3 651.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |