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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 266.00 | 8.00 | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 198 277.00 | 971 135.00 | 4 227 142.00 | 5 198 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 198 551.00 | 971 401.00 | 4 227 150.00 | 5 198 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
110 Total général Actif | 5 286 465.00 | 971 401.00 | 4 315 065.00 | 5 286 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 020 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 113 022.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 230 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 386 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 805 947.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 198 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 315 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 359.00 | 23 703.00 | | 1 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 418.00 | 416 016.00 | | 447 418.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | 1 537.00 | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 986.00 | 441 256.00 | | 449 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 359.00 | 23 703.00 | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 80 060.00 | 132 168.00 | | 80 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 241.00 | 62 958.00 | | 43 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 392.00 | 31 126.00 | | 29 392.00 |
252 Charges sociales | 12 482.00 | 13 036.00 | | 12 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265 069.00 | 217 477.00 | | 265 069.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 610.00 | 480 471.00 | | 431 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 376.00 | -39 215.00 | | 18 376.00 |
294 Charges financières | 121 206.00 | 157 130.00 | | 121 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 231 615.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -102 830.00 | -427 960.00 | | -102 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25.00 | | | 25.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 119 046.00 | | | 5 119 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 505.00 | | | 79 505.00 |