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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 933.00 | 132 837.00 | 8 096.00 | 140 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 655.00 | 132 837.00 | 23 818.00 | 156 655.00 |
BT Marchandises | 189 373.00 | 10 000.00 | 179 373.00 | 189 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 804.00 | 10 000.00 | 245 804.00 | 255 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 459.00 | 142 837.00 | 269 622.00 | 412 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DH Report à nouveau | 135 040.00 | 129 160.00 | | 135 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 743.00 | 5 880.00 | | 22 743.00 |
DL TOTAL (I) | 202 698.00 | 179 955.00 | | 202 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 20 267.00 | | 21 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | 32 578.00 | | 37 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 8 284.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 924.00 | 91 570.00 | | 66 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 622.00 | 271 525.00 | | 269 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 035.00 | | 472 035.00 | 472 035.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 035.00 | | 472 035.00 | 472 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | -1 319.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | 2 450.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 1 131.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | -1 131.00 | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 357.00 | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 644.00 | 564 471.00 | | 476 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 901.00 | 558 591.00 | | 453 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 743.00 | 5 880.00 | | 22 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 934.00 | 6 042.00 | 13 892.00 | 19 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |