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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 143.00 | 91 231.00 | 6 912.00 | 98 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 911.00 | 91 231.00 | 44 680.00 | 135 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 324.00 | 91 231.00 | 99 093.00 | 190 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
DH Report à nouveau | 45 328.00 | 44 096.00 | | 45 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 1 232.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 67 344.00 | 65 721.00 | | 67 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 12 104.00 | | 15 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | 825.00 | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 749.00 | 18 477.00 | | 31 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 093.00 | 84 198.00 | | 99 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 749.00 | 20 194.00 | | 31 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 217.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 012.00 | 129 000.00 | | 125 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 389.00 | 127 768.00 | | 123 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 1 232.00 | | 1 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 216.00 | | | 167 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 305.00 | | 135 911.00 | 31 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 305.00 | | 98 143.00 | 31 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 216.00 | 1 321.00 | 31 305.00 | 121 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 216.00 | 1 321.00 | 31 305.00 | 121 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
UX Autres créances clients | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 547.00 | 44 625.00 | 35 922.00 | 80 547.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 2 296.00 | | 5 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488.00 | 1 246.00 | | 488.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | 799.00 | | 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 602.00 | 119 290.00 | | 115 602.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 498.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 478.00 | 4 794.00 | | 5 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 910.00 | 25 288.00 | | 22 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 303.00 | 121 335.00 | | 116 303.00 |