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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BZ Autres créances | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 814.00 | | 356 814.00 | 356 814.00 |
CU Autres participations | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 865.00 | 49 246.00 | | 81 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 302.00 | 32 619.00 | | 32 302.00 |
DL TOTAL (I) | 115 267.00 | 82 950.00 | | 115 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 434.00 | 174 279.00 | | 137 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 939.00 | 92 419.00 | | 96 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 96.00 | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 109.00 | 7 438.00 | | 6 109.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 278.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 547.00 | 275 510.00 | | 241 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 814.00 | 358 475.00 | | 356 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 826.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 247.00 | 97 726.00 | | 97 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 945.00 | 65 107.00 | | 64 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 302.00 | 32 619.00 | | 32 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 452.00 | 7 169.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | | 267 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 434.00 | 38 326.00 | 99 108.00 | 137 434.00 |
VI Groupe et associés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 547.00 | 142 439.00 | 99 108.00 | 241 547.00 |