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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 491.00 | 14 262.00 | 21 230.00 | 35 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 268.00 | 2 732.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 491.00 | 19 530.00 | 23 961.00 | 43 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 194.00 | 19 622.00 | 7 572.00 | 27 194.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 826.00 | 19 622.00 | 16 204.00 | 35 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 317.00 | 39 152.00 | 40 165.00 | 79 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
DH Report à nouveau | -15 815.00 | | | -15 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 622.00 | -15 815.00 | | -19 622.00 |
DL TOTAL (I) | -3 736.00 | 15 886.00 | | -3 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 456.00 | 2 092.00 | | 6 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 019.00 | 13 115.00 | | 8 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 8 070.00 | | 14 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 452.00 | 15 406.00 | | 11 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 902.00 | 38 682.00 | | 43 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 165.00 | 54 568.00 | | 40 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 722.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 949.00 | 6 305.00 | | 4 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 036.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 036.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 493.00 | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 493.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | 543.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -705.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 023.00 | 103 473.00 | | 125 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 645.00 | 119 288.00 | | 144 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 622.00 | -15 815.00 | | -19 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VI Groupe et associés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |