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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 664.00 | 7 234.00 | 7 898.00 |
AP Constructions | 4 388.00 | 636.00 | 3 751.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 807.00 | 11 468.00 | 19 339.00 | 30 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 777.00 | 12 866.00 | 508 911.00 | 521 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 308 438.00 | | 308 438.00 | 308 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 320.00 | | 500 320.00 | 500 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 097.00 | 12 866.00 | 1 009 232.00 | 1 022 097.00 |
CU Autres participations | 472 759.00 | 98.00 | 472 661.00 | 472 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 295 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 995.00 | 14 034.00 | | 23 995.00 |
DG Autres réserves | 146 680.00 | 212 416.00 | | 146 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 749.00 | 199 225.00 | | 216 749.00 |
DL TOTAL (I) | 887 424.00 | 720 675.00 | | 887 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 076.00 | 39 861.00 | | 33 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 523.00 | 6 584.00 | | 36 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 5 732.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 356.00 | 72 853.00 | | 17 356.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 2 407.00 | | 1 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 935.00 | 35 665.00 | | 31 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 808.00 | 163 101.00 | | 121 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 232.00 | 883 776.00 | | 1 009 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 970.00 | | 431 970.00 | 431 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 970.00 | | 431 970.00 | 431 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 7 000.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 7 000.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | -6 000.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 034.00 | 48 319.00 | | 37 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 263.00 | 537 138.00 | | 569 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 514.00 | 337 913.00 | | 352 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 749.00 | 199 225.00 | | 216 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 896.00 | | 192 631.00 | 430 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 750.00 | 478 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 750.00 | 521 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 285.00 | | 13 910.00 | 21 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 713.00 | | 178 721.00 | 401 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261.00 | 7 507.00 | | 5 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 395.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | 7 112.00 | | 4 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 294 281.00 | | | 294 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 076.00 | 7 096.00 | 25 980.00 | 33 076.00 |
VI Groupe et associés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VP Divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 853.00 | 316 928.00 | 5 925.00 | 322 853.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 808.00 | 95 827.00 | 25 980.00 | 121 808.00 |