| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 029.00 | 8 539.00 | 25 490.00 | 34 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 189.00 | 8 539.00 | 156 650.00 | 165 189.00 |
060 Stock marchandises | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
084 Disponibilités | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
110 Total général Actif | 236 621.00 | 8 539.00 | 228 082.00 | 236 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
252 Charges sociales | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
262 Autres charges | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 468.00 | | | 164 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |