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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 439.00 | | 237 439.00 | 237 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 745.00 | 23 314.00 | 39 431.00 | 62 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 962.00 | 76 685.00 | 129 276.00 | 205 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 161.00 | 99 999.00 | 406 161.00 | 506 161.00 |
BT Marchandises | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 506.00 | 99 999.00 | 450 506.00 | 550 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
DL TOTAL (I) | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 564.00 | | | 276 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 089.00 | | | 405 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 506.00 | | | 450 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 552.00 | | | 188 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 745.00 | | 625 745.00 | 625 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 745.00 | | 625 745.00 | 625 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 098.00 | | | 651 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 349.00 | | | 620 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 236.00 | | 2 925.00 | 503 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 782.00 | | 2 925.00 | 265 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 219.00 | 38 780.00 | | 61 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 219.00 | 38 780.00 | | 61 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 564.00 | 60 026.00 | 216 537.00 | 276 564.00 |
VI Groupe et associés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 089.00 | 188 552.00 | 216 537.00 | 405 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 235.00 | | | 217 235.00 |