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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 015.00 | 635.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 037.00 | 883.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570.00 | 8 052.00 | 1 518.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 712.00 | 8 052.00 | 66 660.00 | 74 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277.00 | 80.00 | | 277.00 |
DG Autres réserves | 5 244.00 | 1 502.00 | | 5 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919.00 | 3 940.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 48 441.00 | 45 521.00 | | 48 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | 5 495.00 | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 2 822.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 1 718.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 219.00 | 10 035.00 | | 18 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 660.00 | 55 556.00 | | 66 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 219.00 | 10 035.00 | | 18 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 3 191.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 2 550.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 641.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |