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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 796.00 | 24 390.00 | 39 406.00 | 63 796.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 596.00 | 24 390.00 | 113 206.00 | 137 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
084 Disponibilités | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
110 Total général Actif | 160 975.00 | 24 390.00 | 136 584.00 | 160 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 788.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232.00 | | | 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 561.00 | 208 283.00 | | 212 561.00 |
230 Autres produits | 3 222.00 | 4 709.00 | | 3 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 783.00 | 212 992.00 | | 215 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 248.00 | 69 245.00 | | 70 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | -5 218.00 | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 83 232.00 | 91 521.00 | | 83 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 5 257.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 077.00 | 41 360.00 | | 32 077.00 |
252 Charges sociales | 10 955.00 | 5 704.00 | | 10 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 367.00 | 13 082.00 | | 13 367.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 536.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 490.00 | 221 485.00 | | 213 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 293.00 | -8 493.00 | | 2 293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 338.00 | 2 722.00 | | 2 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 098.00 | 977.00 | | 3 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 144.00 | -5 192.00 | | -3 144.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |