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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 332.00 | 3 266.00 | 6 065.00 | 9 332.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
AP Constructions | 42 112.00 | 2 947.00 | 39 165.00 | 42 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 666.00 | 7 330.00 | 34 336.00 | 41 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 562.00 | 8 350.00 | 60 212.00 | 68 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 454.00 | 21 895.00 | 273 559.00 | 295 454.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 216.00 | 21 895.00 | 390 321.00 | 412 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 122.00 | | | -21 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 112.00 | | | -21 112.00 |
DL TOTAL (I) | 387 765.00 | | | 387 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 321.00 | | | 390 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 717.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | | | 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 112.00 | | | -21 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 090.00 | | 21 364.00 | 274 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 757.00 | | 21 364.00 | 214 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 178.00 | 13 717.00 | | 8 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | 1 866.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 11 850.00 | | 6 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
ST Autres comptes | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188.00 | | | 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 061.00 | | | 11 061.00 |