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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 564.00 | 1 064.00 | 6 500.00 | 7 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 921.00 | 15 578.00 | 104 343.00 | 119 921.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 984.00 | 16 641.00 | 127 343.00 | 143 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
110 Total général Actif | 199 377.00 | 16 641.00 | 182 735.00 | 199 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
230 Autres produits | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 570.00 | | | 195 570.00 |
242 Autres charges externes. | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
252 Charges sociales | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 849.00 | | | 185 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 984.00 | | | 143 984.00 |