| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 1 589.00 | 383.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972.00 | 2 589.00 | 383.00 | 2 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 493 887.00 | | 493 887.00 | 493 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 220.00 | | 600 220.00 | 600 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 191.00 | 2 589.00 | 600 602.00 | 603 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -213 400.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3 011.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6.00 | 41 511.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 2 070.00 | | 422.00 |
252 Charges sociales | | 11 637.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 414.00 | 40 340.00 | | 1 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 244.00 | -17 973.00 | | -6 244.00 |
280 Produits financiers | 4 545.00 | 424.00 | | 4 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 699.00 | -17 549.00 | | -1 699.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
DH Report à nouveau | 573 991.00 | 591 540.00 | | 573 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 699.00 | -17 549.00 | | -1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 599 316.00 | 601 015.00 | | 599 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 2 252.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 309.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286.00 | 2 561.00 | | 1 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 602.00 | 603 576.00 | | 600 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | 986.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 986.00 | | 1 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |