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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 821.00 | 250 190.00 | 5 630.00 | 255 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 925.00 | 264 958.00 | 119 967.00 | 384 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 292.00 | 80 546.00 | 494 746.00 | 575 292.00 |
CF Disponibilités | 149 226.00 | | 149 226.00 | 149 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 742.00 | 80 546.00 | 739 196.00 | 819 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 668.00 | 345 504.00 | 859 163.00 | 1 204 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DH Report à nouveau | 74 550.00 | 7 059.00 | | 74 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928.00 | 67 490.00 | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 159 774.00 | 145 845.00 | | 159 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 78.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 349.00 | 194 117.00 | | 198 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 768.00 | 222 756.00 | | 278 768.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 8 980.00 | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 388.00 | 664 252.00 | | 699 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 163.00 | 810 098.00 | | 859 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 440.00 | 10 250.00 | 1 031 690.00 | 1 021 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 440.00 | 10 250.00 | 1 031 690.00 | 1 021 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 477.00 | 630.00 | | 6 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 477.00 | 5 130.00 | | 6 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 724.00 | 5 130.00 | | -16 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 17 212.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 586.00 | 968 108.00 | | 1 039 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 657.00 | 900 617.00 | | 1 025 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 928.00 | 67 490.00 | | 13 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 833.00 | | 1 093.00 | 383 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 728.00 | | 1 093.00 | 254 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 787.00 | 2 172.00 | | 262 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 019.00 | 2 172.00 | | 248 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 099.00 | 3 750.00 | 1 303.00 | 78 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 099.00 | 3 750.00 | 1 303.00 | 78 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 099.00 | 3 750.00 | 1 303.00 | 78 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 1 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 769.00 | 278 769.00 | | 278 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 482 895.00 | | | 482 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
VB T. V. A. | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 198 349.00 | 198 349.00 | | 198 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 516.00 | 578 119.00 | 92 397.00 | 670 516.00 |
VW T.V.A. | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 389.00 | 699 389.00 | | 699 389.00 |