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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 37 869.00 | 23 171.00 | 14 698.00 | 37 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 485.00 | 141 973.00 | 20 512.00 | 162 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 229.00 | 178 438.00 | 37 791.00 | 216 229.00 |
BT Marchandises | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 889.00 | 10 857.00 | 564 032.00 | 574 889.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 070.00 | 10 857.00 | 786 213.00 | 797 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 299.00 | 189 295.00 | 824 004.00 | 1 013 299.00 |
CU Autres participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 074 293.00 | 4 694 083.00 | | 4 074 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185.00 | 240.00 | | 185.00 |
230 Autres produits | 895.00 | 3 979.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 075 373.00 | 4 698 303.00 | | 4 075 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 591 837.00 | 4 234 389.00 | | 3 591 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 450.00 | 13 425.00 | | 13 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 319.00 | 7 098.00 | | 7 319.00 |
242 Autres charges externes. | 74 649.00 | 89 486.00 | | 74 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 912.00 | 28 799.00 | | 36 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 403.00 | 181 620.00 | | 211 403.00 |
252 Charges sociales | 99 361.00 | 92 438.00 | | 99 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 123.00 | 18 469.00 | | 13 123.00 |
262 Autres charges | 1 805.00 | 2 425.00 | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 605.00 | 323 751.00 | | 362 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 514.00 | 30 153.00 | | 25 514.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | 513.00 | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 005.00 | 27.00 | | 17 005.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | 1 804.00 | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 3 328.00 | | 5 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 793.00 | 25 503.00 | | 35 793.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 261.00 | 237 758.00 | | 263 261.00 |
DH Report à nouveau | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 793.00 | 25 503.00 | | 35 793.00 |
DL TOTAL (I) | 404 726.00 | 368 933.00 | | 404 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648.00 | 15 535.00 | | 3 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 349.00 | 25 033.00 | | 53 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 882.00 | 368 510.00 | | 273 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 278.00 | 60 963.00 | | 58 278.00 |
EA Autres dettes | 30 121.00 | 13 615.00 | | 30 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 278.00 | 483 656.00 | | 419 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 004.00 | 852 590.00 | | 824 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 630.00 | 468 121.00 | | 415 630.00 |