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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 694.00 | 3 216.00 | 478.00 | 3 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 345.00 | 61 799.00 | 78 545.00 | 140 345.00 |
040 Immobilisations financières | 30 547.00 | 6 000.00 | 24 547.00 | 30 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 686.00 | 71 015.00 | 363 671.00 | 434 686.00 |
060 Stock marchandises | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 938.00 | | 152 938.00 | 152 938.00 |
110 Total général Actif | 587 624.00 | 71 015.00 | 516 609.00 | 587 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 680.00 | | | 400 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |