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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 092 238.00 | 838 722.00 | 253 515.00 | 1 092 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 657.00 | 57 263.00 | 3 394.00 | 60 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 800.00 | 46 579.00 | 9 221.00 | 55 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 181.00 | 942 564.00 | 267 618.00 | 1 210 181.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 645.00 | 942 564.00 | 277 081.00 | 1 219 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 012.00 | | | -1 303 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 519.00 | | | -42 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | -787 464.00 | | | -787 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 306.00 | | | 1 034 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 545.00 | | | 1 064 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 081.00 | | | 277 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 519.00 | | | -42 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 380.00 | | 54 802.00 | 1 155 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 899.00 | | 54 795.00 | 1 153 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 7.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 318.00 | 30 245.00 | | 912 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 318.00 | 30 245.00 | | 912 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 306.00 | | 1 034 306.00 | 1 034 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901.00 | 6 446.00 | 1 455.00 | 7 901.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 545.00 | 30 239.00 | 1 034 306.00 | 1 064 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
ST Autres comptes | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 285.00 | | | 38 285.00 |