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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 315.00 | 53 769.00 | 264 546.00 | 318 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 712.00 | 66 486.00 | 229 226.00 | 295 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 075.00 | 120 255.00 | 516 820.00 | 637 075.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 117.00 | 6 201.00 | 105 916.00 | 112 117.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 058.00 | 6 201.00 | 120 857.00 | 127 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 133.00 | 126 456.00 | 637 677.00 | 764 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DH Report à nouveau | 127 733.00 | 123 161.00 | | 127 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 287.00 | 4 571.00 | | 20 287.00 |
DL TOTAL (I) | 326 375.00 | 306 087.00 | | 326 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 260.00 | 242 607.00 | | 214 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 27 341.00 | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 337.00 | 130 171.00 | | 90 337.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 302.00 | 400 119.00 | | 311 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 677.00 | 706 206.00 | | 637 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 911.00 | 217 683.00 | | 159 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 824.00 | 30 011.00 | | 31 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 842.00 | | 603 842.00 | 603 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 842.00 | | 603 842.00 | 603 842.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 5 918.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 9 439.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -9 439.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | -7 460.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 986.00 | 662 982.00 | | 598 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 699.00 | 658 411.00 | | 578 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 287.00 | 4 571.00 | | 20 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 387.00 | | 3 216.00 | 636 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 528.00 | 637 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 528.00 | 295 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 315.00 | | | 318 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 024.00 | | 3 216.00 | 295 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 002.00 | 38 780.00 | 2 527.00 | 84 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 233.00 | 38 780.00 | 2 527.00 | 30 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | 6 201.00 | 2 990.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | 6 201.00 | 2 990.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | 6 201.00 | 2 990.00 | 2 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 201.00 | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
UX Autres créances clients | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 436.00 | 31 045.00 | 151 390.00 | 182 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
VW T.V.A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 371.00 | 158 980.00 | 151 390.00 | 310 371.00 |