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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407.00 | 3 912.00 | 495.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205.00 | 3 148.00 | 58.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898.00 | 7 060.00 | 838.00 | 7 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BP En cours de production de services | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BZ Autres créances | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CF Disponibilités | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 319.00 | 7 060.00 | 112 260.00 | 119 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 164.00 | 7 328.00 | 224 492.00 | 217 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 164.00 | 7 328.00 | 224 492.00 | 217 164.00 |
FM Production stockée | | | -2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 751.00 | | | 220 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694.00 | 366.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | 366.00 | | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845.00 | 4 560.00 | 285.00 | 4 845.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
ST Autres comptes | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YT Sous‐traitance | 666.00 | | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 750.00 | | | 40 750.00 |