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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 255.00 | 41 801.00 | 454.00 | 42 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 357.00 | 145 335.00 | 3 022.00 | 148 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
BT Marchandises | 202 889.00 | 28 245.00 | 174 643.00 | 202 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
BZ Autres créances | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 798.00 | 28 245.00 | 489 553.00 | 517 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 156.00 | 173 581.00 | 492 575.00 | 666 156.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 317 242.00 | | | 317 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 172.00 | | | -135 172.00 |
DL TOTAL (I) | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 184.00 | | | 224 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 575.00 | | | 492 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 184.00 | | | 224 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 794.00 | 16 377.00 | 443 171.00 | 426 794.00 |
FD Production vendue biens | 633 380.00 | 882.00 | 634 262.00 | 633 380.00 |
FG Production vendue services | 6 833.00 | 250.00 | 7 083.00 | 6 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 006.00 | 17 510.00 | 1 084 516.00 | 1 067 006.00 |
FM Production stockée | | | -165 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 411.00 | | | 972 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 582.00 | | | 1 107 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 172.00 | | | -135 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 440.00 | 28 245.00 | 51 440.00 | 51 440.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 136.00 | 28 245.00 | 52 136.00 | 52 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 136.00 | 28 245.00 | 52 136.00 | 52 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 164 593.00 | | | 164 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 993.00 | 164 593.00 | 2 400.00 | 166 993.00 |