| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 166.00 | 260 166.00 | | 260 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 100.00 | 1 000.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 698 466.00 | 42 807.00 | 655 659.00 | 698 466.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 886.00 | 47 907.00 | 657 978.00 | 705 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 052.00 | 308 073.00 | 657 978.00 | 966 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 255 515.00 | 255 515.00 | | 255 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 021.00 | | | 1 008 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
DG Autres réserves | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
DH Report à nouveau | -515 322.00 | | | -515 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 650 927.00 | | | 650 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 978.00 | | | 657 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 166.00 | | | 260 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 515.00 | | | 255 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 422.00 | | | 303 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 422.00 | | | 303 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 396.00 | | | 690 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 698 466.00 | 6 100.00 | |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 633.00 | | | 6 633.00 |