| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 812.00 | 10 918.00 | 3 893.00 | 14 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 508.00 | 42 697.00 | 56 810.00 | 99 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 271.00 | 58 353.00 | 441 918.00 | 500 271.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 943.00 | 58 353.00 | 452 590.00 | 510 943.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 277.00 | | | 337 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
DL TOTAL (I) | 368 002.00 | | | 368 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 590.00 | | | 452 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 887.00 | | 559 887.00 | 559 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 887.00 | | 559 887.00 | 559 887.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 896.00 | | | 559 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 556.00 | | | 537 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 262.00 | | 5 009.00 | 495 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 859.00 | | | 385 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 310.00 | | 5 009.00 | 109 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 288.00 | 11 065.00 | | 47 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 1 581.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 132.00 | 9 484.00 | | 44 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 4 853.00 | 14 824.00 | 19 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 825.00 | 48.00 | 10 517.00 | 36 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 587.00 | 32 986.00 | 25 341.00 | 84 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 265.00 | | | 86 265.00 |