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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
AP Constructions | 31 503.00 | 8 150.00 | 23 354.00 | 31 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 974.00 | 16 868.00 | 1 106.00 | 17 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 928.00 | 31 977.00 | 27 951.00 | 59 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CF Disponibilités | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 915.00 | | 361 915.00 | 361 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 843.00 | 31 977.00 | 389 865.00 | 421 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 987.00 | 19 076.00 | | -2 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | -22 063.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 15 535.00 | 8 013.00 | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 9 545.00 | | 14 486.00 |
EA Autres dettes | 338 317.00 | 334 890.00 | | 338 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 330.00 | 392 533.00 | | 374 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 865.00 | 400 547.00 | | 389 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 822.00 | | 135 822.00 | 135 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 822.00 | | 135 822.00 | 135 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 2 449.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 2 449.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 221.00 | | 1 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 23 348.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -20 899.00 | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 935.00 | 177 193.00 | | 135 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 413.00 | 199 256.00 | | 128 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 522.00 | -22 063.00 | | 7 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 442.00 | 5 535.00 | | 26 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 317.00 | 338 317.00 | | 338 317.00 |
UX Autres créances clients | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 330.00 | 374 330.00 | | 374 330.00 |