| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 016.00 | 11 912.00 | 6 104.00 | 18 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 596.00 | 11 912.00 | 9 684.00 | 21 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 109.00 | | 229 109.00 | 229 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 706.00 | 11 912.00 | 238 793.00 | 250 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 623.00 | | | 153 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 793.00 | | | 238 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 928.00 | | 652 928.00 | 652 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 928.00 | | 652 928.00 | 652 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 016.00 | | | 654 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 056.00 | | | 629 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 413.00 | | 1 184.00 | 20 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 833.00 | | 1 184.00 | 16 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | 3 513.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 3 513.00 | | 8 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 146 534.00 | | | 146 534.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 263.00 | 148 683.00 | 3 580.00 | 152 263.00 |
VW T.V.A. | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
ST Autres comptes | 117 293.00 | | | 117 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -106 951.00 | | | -106 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 675.00 | | | 183 675.00 |