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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 10 032.00 | 2 954.00 | 12 985.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 551.00 | 10 598.00 | 8 954.00 | 19 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
072 Créances – Autres | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
084 Disponibilités | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
110 Total général Actif | 116 490.00 | 10 598.00 | 105 892.00 | 116 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 102.00 | 151 637.00 | | 169 102.00 |
222 Production stockée | -4 010.00 | 13 660.00 | | -4 010.00 |
230 Autres produits | 8 737.00 | 2.00 | | 8 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 828.00 | 165 298.00 | | 173 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 731.00 | 78 541.00 | | 83 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 690.00 | 2 830.00 | | 4 690.00 |
242 Autres charges externes. | 25 036.00 | 21 375.00 | | 25 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 1 108.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 173.00 | 55 590.00 | | 41 173.00 |
252 Charges sociales | 10 968.00 | 14 681.00 | | 10 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | 1 434.00 | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 829.00 | 175 739.00 | | 168 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 000.00 | -10 440.00 | | 5 000.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 579.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 630.00 | 114.00 | | 2 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 789.00 | -9 747.00 | | 7 789.00 |