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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 1 223.00 | 1 807.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 938.00 | 12 231.00 | 1 706.00 | 13 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 239.00 | 14 139.00 | 9 101.00 | 23 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 395.00 | 14 139.00 | 114 256.00 | 128 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
DL TOTAL (I) | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 242.00 | | 288 242.00 | 288 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 242.00 | | 288 242.00 | 288 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 243.00 | | | 288 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 531.00 | | | 197 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046.00 | 3 093.00 | | 11 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | 3 093.00 | | 10 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 416.00 | 45 877.00 | 5 539.00 | 51 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
ST Autres comptes | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
ZE Dividendes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 187.00 | | | 155 187.00 |