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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AP Constructions | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 322.00 | 9 704.00 | 4 618.00 | 14 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 218.00 | 22 793.00 | 5 425.00 | 28 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
BZ Autres créances | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CF Disponibilités | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 211.00 | | 94 211.00 | 94 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 429.00 | 22 793.00 | 99 636.00 | 122 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 446.00 | 20 987.00 | | 17 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 815.00 | -3 541.00 | | 15 815.00 |
DL TOTAL (I) | 41 512.00 | 25 696.00 | | 41 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 189.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 129.00 | 12 602.00 | | 11 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 29 221.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 728.00 | 48 588.00 | | 36 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 124.00 | 90 601.00 | | 58 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 636.00 | 116 297.00 | | 99 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 124.00 | 90 601.00 | | 58 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 451.00 | 7 366.00 | | 8 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 875.00 | 4 345.00 | | 3 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -4 115.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 946.00 | 128 010.00 | | 166 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 131.00 | 131 551.00 | | 151 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 815.00 | -3 541.00 | | 15 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 634.00 | | 1 300.00 | 27 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 28 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 21 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 373.00 | | 1 300.00 | 21 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 1 342.00 | 716.00 | 22 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 712.00 | 1 342.00 | 716.00 | 16 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 408.00 | 63 720.00 | 688.00 | 64 408.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |