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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 075 069.00 | | 1 075 069.00 | 1 075 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CF Disponibilités | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 634.00 | | 1 121 634.00 | 1 121 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 634.00 | | 1 121 634.00 | 1 121 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -310 670.00 | -328 465.00 | | -310 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 652.00 | 17 795.00 | | 18 652.00 |
DL TOTAL (I) | -284 518.00 | -303 170.00 | | -284 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 877.00 | 650 781.00 | | 323 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 141.00 | 853 649.00 | | 1 002 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 1 777.00 | | 70 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832.00 | 43 455.00 | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 561.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 152.00 | 1 551 223.00 | | 1 406 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 634.00 | 1 248 053.00 | | 1 121 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 877.00 | 650 781.00 | | 323 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 329.00 | 10 149.00 | | -64 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 920.00 | 2 831 491.00 | | 643 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 268.00 | 265 354.00 | | 625 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 652.00 | 17 795.00 | | 18 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 141.00 | 1 009 141.00 | | 1 009 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 877.00 | 323 877.00 | | 323 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 152.00 | 1 406 152.00 | | 1 406 152.00 |