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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 301.00 | 150 112.00 | 310 188.00 | 460 301.00 |
040 Immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 783.00 | 153 087.00 | 340 695.00 | 493 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 899.00 | 8 247.00 | 79 651.00 | 87 899.00 |
072 Créances – Autres | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 197.00 | 8 247.00 | 181 950.00 | 190 197.00 |
110 Total général Actif | 683 980.00 | 161 335.00 | 522 645.00 | 683 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 132.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 501.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 227.00 | | | 320 227.00 |
222 Production stockée | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 561.00 | | | 320 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
242 Autres charges externes. | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
252 Charges sociales | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 898.00 | | | 324 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 337.00 | | | -4 337.00 |
280 Produits financiers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
294 Charges financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 153.00 | | | -12 153.00 |