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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 249.00 | 1 451.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 797.00 | 76 837.00 | 30 960.00 | 107 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 172.00 | 77 086.00 | 128 086.00 | 205 172.00 |
BT Marchandises | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BZ Autres créances | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
CF Disponibilités | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 023.00 | | 253 023.00 | 253 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 195.00 | 77 086.00 | 381 109.00 | 458 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 642.00 | | | -43 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 892.00 | | | -10 892.00 |
DL TOTAL (I) | -45 734.00 | | | -45 734.00 |
DP Provisions pour risques | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 876.00 | | | 162 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 556.00 | | | 287 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 109.00 | | | 381 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 556.00 | | | 287 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 297.00 | | 865 297.00 | 865 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 297.00 | | 865 297.00 | 865 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 571.00 | | | -81 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 852.00 | | | 878 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 744.00 | | | 889 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 892.00 | | | -10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 778.00 | | 13 394.00 | 191 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 1 700.00 | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 103.00 | | 1 694.00 | 106 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 675.00 | | 10 000.00 | 19 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 580.00 | 12 506.00 | | 64 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 580.00 | 12 257.00 | | 64 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 093.00 | | 8 805.00 | 148 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 093.00 | | 8 805.00 | 148 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 876.00 | 162 876.00 | | 162 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 844.00 | 127 169.00 | 29 675.00 | 156 844.00 |
VW T.V.A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 556.00 | 287 556.00 | | 287 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
ST Autres comptes | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 107.00 | | | 186 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 508.00 | | | 160 508.00 |