| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 735.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 739.00 | |
BT Marchandises | | | 29 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 48 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 349 029.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 533 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 534 179.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 706.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 699.00 | 25 276.00 | | 68 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 308.00 | 43 717.00 | | -13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 89 391.00 | 102 699.00 | | 89 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 111.00 | 260 226.00 | | 243 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 349.00 | 54 273.00 | | 17 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 339.00 | 19 431.00 | | 19 339.00 |
EA Autres dettes | -2 363.00 | 6 937.00 | | -2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 788.00 | 411 310.00 | | 444 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 179.00 | 514 009.00 | | 534 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 788.00 | 411 310.00 | | 444 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 985.00 | 240 490.00 | | 234 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | 848.00 | | 3 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 848.00 | | 3 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 353.00 | 167 353.00 | | 167 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 363.00 | -2 363.00 | | -2 363.00 |
UX Autres créances clients | 323 133.00 | | | 323 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
VB T. V. A. | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VC Groupe et associés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VI Groupe et associés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 333.00 | 452 215.00 | 36 118.00 | 488 333.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 788.00 | 444 788.00 | | 444 788.00 |