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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 251.00 | 154 698.00 | 130 553.00 | 285 251.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 026.00 | 155 318.00 | 213 708.00 | 369 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
084 Disponibilités | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
088 Caisse | | | 2 110.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
110 Total général Actif | 401 636.00 | 155 318.00 | 246 318.00 | 401 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 201.00 | 139 340.00 | | 149 201.00 |
230 Autres produits | 2 539.00 | 81.00 | | 2 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 740.00 | 139 421.00 | | 151 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 160.00 | 6 767.00 | | 6 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | 1 214.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 52 040.00 | 42 631.00 | | 52 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 3 072.00 | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 489.00 | 12 800.00 | | 15 489.00 |
252 Charges sociales | 11 675.00 | 12 378.00 | | 11 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 592.00 | 22 526.00 | | 34 592.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 143.00 | 101 391.00 | | 123 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 597.00 | 38 030.00 | | 28 597.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | 1 392.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 553.00 | 1 463.00 | | 2 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 6 818.00 | | 4 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 433.00 | 31 541.00 | | 20 433.00 |